Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда




Скачать 47.85 Kb.
НазваниеПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда
Дата конвертации28.02.2013
Размер47.85 Kb.
ТипПравила

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ»

_____________/ А.Л. Буторин /

« » ноября 2010 г.




СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»

_____________/ Г.Н. Панкратова /

« » ноября 2010 г.



ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

И ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ,


Открытого индексного паевого инвестиционного фонда

«РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ»


на 2011 год

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» на 2011 год (далее - Правила) разработаны ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с требованиями Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. № 05-21/пз-н с изменениями (далее - Положение).

При определении оценочной стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Фонд), используются признаваемые котировки следующих признанных организаторов торговли:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»;

При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемые котировки организаторов торговли используются с таким количеством знаков после запятой, которое объявил организатор торговли.

При расчете оценочной стоимости ценных бумаг используются признаваемые котировки, объявленные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, в том числе, если на дату расчета стоимости активов торги на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» не проводились, то в этом случае используется признаваемая котировка, объявленная ОАО «Фондовая биржа РТС».

Если по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, то при расчете оценочной стоимости ценных бумаг используется последняя признаваемая котировка, объявленная организатором торговли в следующей последовательности:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»;

Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), таких как:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8) Корейская биржа (Korea Exchange);

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

11) Насдак (Nasdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)

признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на той иностранной фондовой бирже, на которой эти ценные бумаги приобретались.

Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена последняя покупка.

Точность расчета стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, стоимости чистых активов, в том числе среднегодовой стоимости чистых активов, одного инвестиционного пая - до 2-х знаков после запятой.

Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете владельца, может быть как целым, так и дробным, рассчитываемым с точностью до пятого знака после запятой.

Резерв на выплату предстоящих расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда и связанных с доверительным управлением Фондом, не формируется и, следовательно, в расчет стоимости чистых активов Фонда не принимается.

Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ», применяются в течение всего 2011 года.






Похожие:

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconСправка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Орион-Фонд сбалансированный»
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон – Индекс ммвб» (Правила зарегистрированы фсфр РФ «19» июля...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон – Индекс ммвб» (далее Фонд) под управлением ООО «ук «метрополь»...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон – Индекс ммвб» (далее Фонд) под управлением ООО «ук «метрополь»...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон – Индекс ммвб» (далее Фонд) под управлением ООО «ук «метрополь»...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconОтчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconО несоблюдении требований к составу и структуре активов
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconО несоблюдении требований к составу и структуре активов
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
«Аккорд-Инвест», являвшемся агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого индексного паевого инвестиционного...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница