Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда




Скачать 37.75 Kb.
НазваниеОтчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Дата конвертации22.05.2013
Размер37.75 Kb.
ТипОтчет
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
ОПИФ смешанных инвестиций "Дмитрий Донской"
(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0097-14126383 от 26.03.2003 года,

изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383-1 от 22.06.2004 года,

изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383-2 от 13.06.2006 года,

изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383-5 от 30.10.2007 года.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

на 31 декабря 2009 года

Полное фирменное наименование

Управляющей компании_Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" Лицензия 21-000-1-00067 от 03.06.2002


Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На отчетную дату

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего

100

2023,883700


2066,924496



из них:




-

-

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации

110

809,118401

852,159197

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации

120

1214,765299

1214,765299

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации

130

-

-

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации

140

-

-

Находящихся у номинальных держателей

150

-

-

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего

200

77

74

из них










лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации

210

76

73

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации

220

1

1

лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации

230

-

-

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации

240

-

-

лицевых счетов номинальных держателей

250








Генеральный директор Э.В.Матвеев


Главный бухгалтер Н.В.Трубина

Похожие:

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconСведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «глобэкс – Фонд облигаций»
Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 16 мая 2003 года №177-06625-100000
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
«Аккорд-Инвест», являвшемся агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого индексного паевого инвестиционного...
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconПравила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Ермак проекция рынка» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Ермак»
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ермак – проекция рынка»
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconСправка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Орион-Фонд сбалансированный»
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconОтчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Казанский гастроном "
Казанский гастроном под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconПравила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Полное название паевого инвестиционного фонда: – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Бизнес-центр Эсперанто» (далее...
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconПравила доверительного управления рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «атриум» г. Москва 2011 год
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее Фонд): Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «атриум»
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconИнвестиционным фондом смешанных инвестиций
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее именуется Фонд) – Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «оиф...
Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон – Индекс ммвб» (Правила зарегистрированы фсфр РФ «19» июля...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница