Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов




Скачать 16.41 Kb.
НазваниеПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Дата конвертации31.05.2013
Размер16.41 Kb.
ТипПояснительная записка
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

ОПИФ смешанных инвестиций «ВЕЛЕС Капитал» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» на 31.03.2008 год.

По состоянию на 31 марта 2008 года факты совершения ошибок, приведших, к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов не выявлены.

Информации о забалансовых рисках не имеется.

Событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВЕЛЕС Капитал» не было:

  • сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда - отсутствует;

  • сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда – отсутствует;.

  • сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - отсутствует.

Существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций:

- Внешторгбанк ОАО – ао (-30,25%)

- Волгателеком – ао (-18,52%)

- Газпром ОАО – ао (-15,94%);

- Транснефть ОАО (-32,32%)

- Ростелеком – ап (-17,16%)

- Сбербанк – ао (-27,68%)

- Сбербанк – ап (-16,34%)

- Сургутнефтегаз – ао (-27,23%)

Генеральный директор Исаев Б.К.
Исполнительный директор

департамента сопровождения Калтыгина О.Н.
Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Мосенкова Н.В.

Похожие:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "птб смешанные инвестиции"
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconСправка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Орион-Фонд сбалансированный»
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconРасчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31/03/2008 г. Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001
Закрытое акционерное общество `Управляющая компания `Тройка Диалог` Д. У. средствами пенсионных накоплений, 7710183778/775001001
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconО несоблюдении требований к составу и структуре активов
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconО несоблюдении требований к составу и структуре активов
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Селигдар»
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Селигдар» (далее – Общество) за 2011...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconА. н фоменко Особенности применения модели Гордона при оценке стоимости объектов недвижимости
Ддп для определения стоимости неизнашиваемых активов [1 и др.]. По своей сути формула модели Гордона представляет собой сумму бесконечного...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка должна включать в себя следующие разделы и подразделы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница