Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда




Скачать 111.25 Kb.
НазваниеСправка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Дата конвертации30.12.2012
Размер111.25 Kb.
ТипДокументы

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Орион-Фонд сбалансированный»

Полное фирменное наименование и тип паевого инвестиционного фонда

20 апреля 2005 года № 0348-75408411

дата и номер регистрации правил фонда

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Орион"

Полное фирменное наименование управляющей компании

197101, Санкт-Петербург, ул Б.Монетная, д.16 т.336-51-07

место нахождения, номер телефона управляющей компании,










21-000-1-00194 16 декабря 2004 года

номер и дата предоставления лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

наименование лицензирующего органа - ФСФР

Дата определения стоимости чистых активов

30.12.2006







Вид имущества

Код стр.

Сумма
(оценочная стоимость)
на

Сумма
(оценочная стоимость)
на

 

30.12.2005

29.12.2005

 

(указывается текущая дата
составления справки)

(указывается предыдущая
дата составления справки)

1

2

3

4

Активы:

 

 

 

Денежные средства на счетах - всего
в том числе:

010

8 199 409.14

8 199 409.14

- в рублях

011

8 199 409.14

8 199 409.14

- в иностранной валюте

012

 

 

Денежные средства во вкладах - всего
в том числе:

020

 

 

- в рублях

021

 

 

- в иностранной валюте

022

 

 

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

030

 

 

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

040

11 169 858.90

11 171 514.90

Муниципальные ценные бумаги

050

0.00

0.00

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)

060

36 573 392.40

36 584 634.80

Акции российских акционерных обществ

070

43 018 975.63

42 849 073.67

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

080

 

 

Ипотечные ценные бумаги -всего
в том числе:

090

 

 

- облигации с ипотечным покрытием

091

 

 

- ипотечные сертификаты участия

092

 

 

Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами

100

 

 

Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
в том числе:

110

 

 

- ценные бумаги иностранных государств

111

 

 

- ценные бумаги международных финансовых организаций

112

 

 

- акции иностранных акционерных обществ

113

 

 

- облигации иностранных коммерческих организаций

114

 

 

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке - всего
в том числе:

120

 

 

- удостоверенные закладными

121

 

 

Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

130

 

 

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

140

 

 

Недвижимое имущество,находящееся на территории Российской Федерации, - всего
в том числе:

150

 

 

- объекты незавершенного строительства

151

 

 

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего
в том числе:

160

 

 

- объекты незавершенного строительства

161

 

 

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего
в том числе:

170

 

 

- право аренды недвижимого имущества

171

 

 

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, -всего
в том числе:

180

 

 

- право аренды недвижимого имущества

181

 

 

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

190

 

 

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров

200

 

 

Проектно-сметная документация

210

 

 

Иное имущество

220

 

 

Дебиторская задолженность -всего
в том числе:

230

5 938 432.74

5 882 159.65

- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

231

4 711 421.32

4 692 741.01

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

232

382 539.76

382 539.76

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам

233

821 724.20

806 878.88

- прочая дебиторская задолженность

234

22 747.46

0.00

Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 23

240

104 900 068.81

104 686 792.16

Обязательства:

 

 

 

Кредиторская задолженность

300

844 530.80

74 584.50

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения

310

270 229.10

989 038.03

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом

320

 

 

Итого сумма обязательств
(строки 300 + 310 + 320)


330

1 114 759.90

1 063 622.53

Стоимость чистых активов:
(строка 240 - строка 330)


400

103 785 308.91

103 623 169.63

Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (штук)

500

84 929.86945

84 929.86945

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
(строка 400 / строка 500)


600

1 222.01

1 220.10













Генеральный директор




 

Д.И. Меленяко

Начальник отдела внутреннего учета




 

А.В. Пауль

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»




 

Н.В. Мосенкова

Похожие:

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconОтчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "птб смешанные инвестиции"
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Опиф смешанных инвестиций «велес капитал» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания велес менеджмент»...
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconОтчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Казанский гастроном "
Казанский гастроном под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconСведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «глобэкс – Фонд облигаций»
Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 16 мая 2003 года №177-06625-100000
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconПравила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Полное название паевого инвестиционного фонда: – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Бизнес-центр Эсперанто» (далее...
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconПравила доверительного управления рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «атриум» г. Москва 2011 год
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее Фонд): Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «атриум»
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда iconИнвестиционным фондом смешанных инвестиций
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее именуется Фонд) – Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «оиф...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница