О несоблюдении требований к составу и структуре активов

Скачать 67.1 Kb.

Название	О несоблюдении требований к составу и структуре активов
Дата конвертации	05.01.2013
Размер	67.1 Kb.
Тип	Документы

СПРАВКА

О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Северо-западная управляющая компания”

Дата составления отчета: «29» декабря 2007 г.

Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
1.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов 2.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов 3.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов 4.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов	Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-02-00256-D ООО «Арсенал-Финанс», 4-01-36075-R Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-02-00256-D ООО «Арсенал-Финанс», 4-01-36075-R Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-02-00256-D ООО «Арсенал-Финанс», 4-01-36075-R Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Владимирский Пассаж», 4-01-36117-R	57598,34 9876,38 2333,67 24388,3 57715,11 9876,38 23329,00 24509,73 57781,59 9876,38 23329,00 24576,22 53945,68 9876,38 44069.30	15,36 2,63 6,22 6,50 15,23 2,61 6,16 6,47 15,04 2,57 6,07 6,40 13.90 2.55 11.36	10 10 10 10	03.12.2007 07.12.2007 12.12.2007 19.12.2007	06.12.2007 10.12.2007 14.12.2007 21.12.2007
5.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости аrтивов	Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-01-00256-D ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-05-36033-R	48220.68 9876,38 20248.79 18095.51	12,35 2,53 5.19 4.63	10	25.12.2007

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Зам. Генерального директора
ООО "Северо-западная управляющая компания" _____________________/Серебряницкая О.Е./

Начальник отдела учета и отчетности ____________________/ Серебряницкая О.Е./

Генеральный директор
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" ______________________/Мосенкова Н.В./

Похожие:

	О несоблюдении требований к составу и структуре активов Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов		Гимнастика женщин во второй половине беременности Здоровая женщина обычно переносит беременность легко, но при несоблюдении правил питания, гигиенических требований, переутомлении...
	Требования к составу и структуре стандартов в области моделирования бизнес-процессов ...		На наноуровне зерно цемента На наноуровне зерно цемента — это зеркало цементного камня, бетона. В статье показана идентичность их по химико-минералогическому...
	Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)		Амортизация нематериальных активов учет амортизации Стоимость нематериальных активов (нма) погашается частями в течение всего времени их использования в организации посредством начисления...
	Обесценение активов (мсфо 36) Тоо «дарын» купила компанию тоо «ак жол», которая владеет аэропортом. Справедливая стоимость активов тоо «ак жол» на 1 июля 2007г.,...		Тема Теории ценообразования на финансовом рынке Модель оценки капитальных активов Модель оценки капитальных активов (capm capital Asset Pricing Model) была впервые сформулирована Вильямом Шарпом в 1964 г., а также...
	Школа Отважных и Удивительных (шоу) «алмазы гимназии» в гимназии ежемесячно проходят игры для активов 5 7 классов Цель шоу – развитие творческих сил активистов гимназии, сплочение классных активов, развитие навыков работы в команде и содействие...		- В структуре любви третьего уровня (Рисунок ), в дополнение к структуре второго уровня, выделены еще два элемента

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org