О несоблюдении требований к составу и структуре активов




Скачать 82.28 Kb.
НазваниеО несоблюдении требований к составу и структуре активов
Дата конвертации05.01.2013
Размер82.28 Kb.
ТипДокументы
СПРАВКА

О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Северо-западный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Северо-западная управляющая компания”




Дата составления отчета: «29» декабря 2007 г.


  1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов

Оценочная стоимость (тыс. рублей)

Доля в стоимости активов

(процентов)

Дата приобретения

Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)

1

2

3

4

5



2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества

(тыс. рублей)

Факт. доля в стоимости активов

(процентов)

Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией

(процентов)

Дата возникновения нарушения или несоответствия

Дата устранения нарушения или несоответствия

1

2

3

4

5

6

7

1. Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов

2. Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов

3. Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов


Облигации:

ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D

ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-01-00256-D

ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-05-36033-R
Акции:

ОАО «ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора», 1-01-30174-D

Облигации:

ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D

ООО «Питер-Лада-Финанс», 4-01-36132-R

ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-05-36033-R

ООО «ВМК-Финанс», 4-0136123-R

ООО «Арсенал-Финанс», 4-02-36075-R

Облигации и акции:

Облигации:

ООО «Арсенал-Финанс», 4-01-36075-R

ООО «Арсенал-Финанс», 4-02-36075-R

ООО «Владимирский Пассаж», 4-01-36117-R

ООО «ВМК-Финанс», 4-0136123-R

ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D

ООО «Машиностроительный завод «

Арсенал», 4-02-00256-D

ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-01-00256-D

ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-04-36033-R ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-05-36033-R

ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-06-36033-R

ООО «Питер-Лада-Финанс», 4-01-36132-R
Акции:

Cбербанк России, ОАО 1031481В

ОАО ОМЗ «Группа Уралмаш-Ижора), 1-01-30174-D

ОАО «ОГК-5», 1-01-50077-А

ОАО Банк ВТБ, 10401000В

ОАО «Татнефть», 1-03-00161-А

ОАО «ТГК-5», 1-01-12190-Е

ОАО «Газпром», 1-02-00028-А

ОАО «ГМК «Норильский Никель», 1-01-40155-F,

ОАО РАО «ЕЭС России», 1-01-00034-А

ОАО «НК «Лукойл», 1-01-00077-А

ОАО «МОЭСК», 1-01-65116-D

Магнитог. Метал. Комбинат ОАО, 1-03-00078-А

ОАО «Ростелеком», 2-01-00124-А

ОАО «Сургутнефтегаз», 2-01-00155-А

ОАО АК» Транснефть», МФ 73-1-01350

ОАО «Автоваз», 2-03-00002-А



88022,61
25316,54
20578,52
39989,98
2137.57

91973.76
25316.54

3072.53

39945.96

1873.56

21765.17
818124,06

200318.68

14510,00

21846,00

8926,53

1365,59
31942,81
18496,36
40026,00

17496,5

21827,52

20808,83

3072,5
617805,38

94696,12
2238,93

0,17

4702,32

17133,88

798,42

119230,82
90870,22

98418,53

26213,8

12292,87
18555,79

132290,52

53714,93

46877,33

6992,86


10.33
2.97
2.42

4.69

0.25

10.94
3.01

0.37

4.75

0.22

2.59
98,07

24.01

1,74

2,62

1,07

0,16
3,83
2,22
4,8

2,1

2,62

2,49

0,37
74,06

11,38
0,27

0,00

0,56

2,05

0,1

14,3
10,89

11,8

3,14

1,47
2,22

2,96

6,44

5,62

0,84

10

10


10


25.12.2007г.

27.12.2007г.


29.12.2007г


26.12.2007г.

28.12.2007г.



2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества

(тыс. рублей)

Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)

Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)

Дата возникновения нарушения или несоответствия

Дата устранения нарушения или несоответствия

1

2

3

4

5

6

7




Зам. Генерального директора

ООО "Северо-западная управляющая компания" _____________________/Серебряницкая О.Е./







Начальник отдела учета и отчетности ____________________/ Серебряницкая О.Е./







Генеральный директор




ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" ______________________/Мосенкова Н.В./

Похожие:

О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconО несоблюдении требований к составу и структуре активов
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconГимнастика женщин во второй половине беременности
Здоровая женщина обычно переносит беременность легко, но при несоблюдении правил питания, гигиенических требований, переутомлении...
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconТребования к составу и структуре стандартов в области моделирования бизнес-процессов
...
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconНа наноуровне зерно цемента
На наноуровне зерно цемента — это зеркало цементного камня, бетона. В статье показана идентичность их по химико-минералогическому...
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Открытого индексного паевого инвестиционного фонда
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconАмортизация нематериальных активов учет амортизации
Стоимость нематериальных активов (нма) погашается частями в течение всего времени их использования в организации посредством начисления...
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconОбесценение активов (мсфо 36)
Тоо «дарын» купила компанию тоо «ак жол», которая владеет аэропортом. Справедливая стоимость активов тоо «ак жол» на 1 июля 2007г.,...
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconТема Теории ценообразования на финансовом рынке Модель оценки капитальных активов
Модель оценки капитальных активов (capm capital Asset Pricing Model) была впервые сформулирована Виль­ямом Шарпом в 1964 г., а также...
О несоблюдении требований к составу и структуре активов iconШкола Отважных и Удивительных (шоу) «алмазы гимназии» в гимназии ежемесячно проходят игры для активов 5 7 классов
Цель шоу – развитие творческих сил активистов гимназии, сплочение классных активов, развитие навыков работы в команде и содействие...
О несоблюдении требований к составу и структуре активов icon-
В структуре любви третьего уровня (Рисунок ), в дополнение к структуре второго уровня, выделены еще два элемента
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница